ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. (IMOS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. (IMOS, ISIN: US16965P2020) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Halbleiter im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Mrd. USD zählt ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von ChipMOS TECHNOLOGIES liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,60). Das KGV von 38,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 35,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,1 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,7, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

ChipMOS TECHNOLOGIES wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 101,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 42,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 49,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von ChipMOS TECHNOLOGIES liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von ChipMOS TECHNOLOGIES bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt ChipMOS TECHNOLOGIES im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,57). Die Umsatzvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 27,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 58,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 89,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 71,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 78,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 70,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

ChipMOS TECHNOLOGIES zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,88). Die 12-Monats-Performance von 330,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 97,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von ChipMOS TECHNOLOGIES liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Dividendenrendite (12M) von 1,3% liegt über dem Branchenschnitt (Halbleiter) von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur ChipMOS TECHNOLOGIES Inc. Aktie