Chiron Real Estate Inc. (XRN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chiron Real Estate Inc. (XRN, ISIN: US37954A3032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 484 Mio. USD zählt Chiron Real Estate Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Chiron Real Estate Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chiron Real Estate Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chiron Real Estate ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KBV von 1,0 liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Chiron Real Estate ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -3,29). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Chiron Real Estate besonders schwach aus (z-Score: -1,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -4,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Chiron Real Estate liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 137,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 78,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 57,7% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Chiron Real Estate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,33). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 26,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 24,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Chiron Real Estate herausragend hoch aus (z-Score: 1,71). Die Dividendenrendite (12M) von 5,4% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,9% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,88)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chiron Real Estate Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chiron Real Estate Inc. Aktie