Chiron Real Estate Inc. (XRN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chiron Real Estate Inc. (XRN, ISIN: US37954A3032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 469 Mio. USD zählt Chiron Real Estate Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Chiron Real Estate Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chiron Real Estate Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chiron Real Estate ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,03). Das KGV von 9,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 21,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Chiron Real Estate ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 48,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -164,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Chiron Real Estate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 1,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 35,1% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 59,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Die Volatilität von Chiron Real Estate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 17,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 111,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 139,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt über dem Branchenschnitt von 25,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Chiron Real Estate herausragend hoch aus (z-Score: 1,73). Die Dividendenrendite (12M) von 5,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chiron Real Estate Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chiron Real Estate Inc. Aktie