Chiron Real Estate Inc. (XRN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chiron Real Estate Inc. (XRN, ISIN: US37954A3032) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Healthcare Facilities im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 445 Mio. USD zählt Chiron Real Estate Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Chiron Real Estate Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chiron Real Estate Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chiron Real Estate ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,06). Das KGV von 8,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 18,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Chiron Real Estate ist im Gesamtvergleich sehr schwach ausgeprägt (z-Score: -2,28). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 46,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -167,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Chiron Real Estate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 2,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Chiron Real Estate liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 142,6% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 98,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 49,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Chiron Real Estate liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt nahe am Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 16,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 111,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 173,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von Chiron Real Estate herausragend hoch aus (z-Score: 1,62). Die Dividendenrendite (12M) von 5,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (REIT - Healthcare Facilities) von 5,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chiron Real Estate Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chiron Real Estate Inc. Aktie