Chiyoda Corporation (6366.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chiyoda Corporation (6366.T, ISIN: JP3528600004) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Ingenieurwesen & Bau im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Chiyoda Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chiyoda Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chiyoda Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Chiyoda bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,69). Das KGV von 2,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 15,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Chiyoda bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 56,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 69,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Chiyoda liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 4,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 17,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 20,4% liegt über dem Branchenschnitt von 17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Chiyoda liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 49,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Chiyoda weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,02). Die Umsatzvolatilität von 18,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 19,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 188,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 71,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Chiyoda zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 68,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) von 11,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt von -4,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Chiyoda zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Ingenieurwesen & Bau) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Chiyoda seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chiyoda Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chiyoda Corporation Aktie