Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A (002378.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A (002378.SZ, ISIN: CNE100000MX2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,16). Das KGV von 34,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 15,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 10,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,91). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 169,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 169,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,67). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 10,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 61,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 44,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 30,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 137,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 68,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 68,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,91)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chongyi Zhangyuan Tungsten Co. Ltd. Class A Aktie