Chuangxin Industries Holdings Limited (2788.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chuangxin Industries Holdings Limited (2788.HK, ISIN: KYG2137R1056) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Chuangxin Industries Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chuangxin Industries Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chuangxin Industries Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chuangxin Industries Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,00). Das KGV von 7,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 14,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 2,0 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Chuangxin Industries Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,43). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 28,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Chuangxin Industries Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,53). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 12,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 24,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Chuangxin Industries Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 60,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Chuangxin Industries Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,38). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 60,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 44,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 139,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 58,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 72,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Chuangxin Industries Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,41). Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Chuangxin Industries Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,09). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chuangxin Industries Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chuangxin Industries Holdings Limited Aktie