Chuangxin Industries Holdings Limited (2788.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chuangxin Industries Holdings Limited (2788.HK, ISIN: KYG2137R1056) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,3 Mrd. USD zählt Chuangxin Industries Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chuangxin Industries Holdings Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chuangxin Industries Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Chuangxin Industries Holdings ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,90). Das KGV von 8,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 17,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Chuangxin Industries Holdings wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Chuangxin Industries Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,51). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,6% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Chuangxin Industries Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 60,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 51,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Chuangxin Industries Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 12,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 54,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 44,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 154,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 76,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 68,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Chuangxin Industries Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,11). Die Dividendenrendite (12M) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chuangxin Industries Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chuangxin Industries Holdings Limited Aktie