Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. (1513.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. (1513.TW, ISIN: TW0001513000) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,07). Das KGV von 20,4 liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 26,0 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,9 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 71,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 11,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,1% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,9% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 20,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 38,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 34,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die 12-Monats-Performance von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 30,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,7% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing eine solide Dividende (z-Score: 0,54). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,54)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Chung-Hsin Electric and Machinery Manufacturing Corp. Aktie