CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. (688387.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. (688387.SS, ISIN: CNE100005P31) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CICT Mobile Communication Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,36). Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

CICT Mobile Communication Technology wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,39). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 63,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1300,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt CICT Mobile Communication Technology im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 31,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von CICT Mobile Communication Technology liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von CICT Mobile Communication Technology liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 16,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 72,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 116,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 95,6% liegt über dem Branchenschnitt von 70,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 83,1% liegt über dem Branchenschnitt von 62,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

CICT Mobile Communication Technology zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,26). Die 12-Monats-Performance von 129,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 93,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -35,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

CICT Mobile Communication Technology zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CICT Mobile Communication Technology seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,80)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CICT Mobile Communication Technology Co. Ltd. Aktie