CIG ShangHai Co. Ltd. (603083.SS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CIG ShangHai Co. Ltd. (603083.SS, ISIN: CNE100002TS3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,0 Mrd. USD zählt CIG ShangHai Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CIG ShangHai Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CIG ShangHai Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CIG ShangHai weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,61). Das KGV von 149,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 33,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 8,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von CIG ShangHai ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 104,7% liegt über dem Branchenschnitt von 55,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 72,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von CIG ShangHai ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von CIG ShangHai bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

CIG ShangHai weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 0,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 14,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt CIG ShangHai im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 20,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 202,9% liegt über dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 91,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,3% liegt über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von CIG ShangHai liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,39). Die 12-Monats-Performance von 129,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -14,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von CIG ShangHai hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,02). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,61)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,39)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CIG ShangHai Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CIG ShangHai Co. Ltd. Aktie