Cipher Mining Inc. (CIFR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cipher Mining Inc. (CIFR, ISIN: US17253J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,4 Mrd. USD zählt Cipher Mining Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cipher Mining Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cipher Mining ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,20). Das KBV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 33,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Cipher Mining liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 79,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 272,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Cipher Mining besonders schwach aus (z-Score: -2,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -585,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von -20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Cipher Mining besonders hoch aus (z-Score: -1,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 86,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 34,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 90,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 74,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 21,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Cipher Mining gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,52). Die Umsatzvolatilität von 104,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 175,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 127,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 48,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 116,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Cipher Mining zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,30). Die 12-Monats-Performance von 56,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Cipher Mining zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cipher Mining seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,94)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cipher Mining Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cipher Mining Inc. Aktie