Cipher Mining Inc. (CIFR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cipher Mining Inc. (CIFR, ISIN: US17253J1060) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Cipher Mining Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Cipher Mining Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cipher Mining Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cipher Mining ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,12). Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 30,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Cipher Mining liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 91,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 17,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 204,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Cipher Mining besonders schwach aus (z-Score: -3,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -19,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -367,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -60,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Cipher Mining ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,24). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 140,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 77,5% liegt über dem Branchenschnitt von 54,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Cipher Mining gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -2,35). Die Umsatzvolatilität von 104,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 175,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 67,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 100,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 44,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 107,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Cipher Mining liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 452,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Cipher Mining zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kapitalmärkte) bei 1,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Cipher Mining seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,12)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,09)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cipher Mining Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cipher Mining Inc. Aktie