Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S (CSCO.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S (CSCO.TO, ISIN: CA17278B1040) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 156,1 Mrd. USD zählt Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,17). Das KGV von 35,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 32,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 9,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Profitabilität

Die Profitabilität von Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,09). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 21,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 64,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 37,0% liegt über dem Branchenschnitt von 23,6%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 15,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%.

Stabilität

Die Stabilität von Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,07). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 60,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 54,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -4,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,00). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 0,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Cisco Systems Inc. Shs -CAD hedged- Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S Aktie