Citycon Oyj (CTY1S.HE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Citycon Oyj (CTY1S.HE, ISIN: FI4000369947) ist ein finnisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 764 Mio. USD zählt Citycon Oyj zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Citycon Oyj zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Citycon Oyj systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Citycon Oyj liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,36). Das KGV von 8,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 13,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Citycon Oyj bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,99). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 68,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Citycon Oyj erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 26,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 68,9% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Citycon Oyj ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 365,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 110,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt von 45,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 36,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Citycon Oyj liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 3,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1198,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Kursmomentum von Citycon Oyj bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die 12-Monats-Performance von 12,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 9,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Citycon Oyj ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,92). Die Dividendenrendite (12M) von 35,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 10,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Citycon Oyj mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Citycon Oyj Aktie