Civeo Corporation (CVEO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Civeo Corporation (CVEO, ISIN: CA17878Y2078) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Travel Lodging im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 366 Mio. USD zählt Civeo Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Civeo Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Civeo Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Civeo liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,01). Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Civeo liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 227,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 125,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Civeo liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,63). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Civeo liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Travel Lodging) von 58,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 58,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 45,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 51,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Civeo liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Umsatzvolatilität von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 232,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 292,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 35,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Civeo zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 44,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Travel Lodging) von -0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -3,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 12,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Civeo zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,36). Während der Branchenschnitt (Travel Lodging) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Civeo seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Civeo Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Civeo Corporation Aktie