Clarity Pharmaceuticals Ltd (CU6.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clarity Pharmaceuticals Ltd (CU6.AX, ISIN: AU0000165375) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 552 Mio. USD zählt Clarity Pharmaceuticals Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clarity Pharmaceuticals Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Clarity Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,78). Das KBV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Clarity Pharmaceuticals ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,00). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 62,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 251,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Clarity Pharmaceuticals liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -2,84). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -53,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Clarity Pharmaceuticals schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,43). Die Umsatzvolatilität von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 26,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 71,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 88,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 65,3% liegt über dem Branchenschnitt von 46,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 79,8% liegt über dem Branchenschnitt von 50,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Clarity Pharmaceuticals gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,54). Die 12-Monats-Performance von -60,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -16,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Clarity Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Specialties) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clarity Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,78)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,84)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,43)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clarity Pharmaceuticals Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clarity Pharmaceuticals Ltd Aktie