Clarity Pharmaceuticals Ltd (CU6.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clarity Pharmaceuticals Ltd (CU6.AX, ISIN: AU0000165375) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Medical - Specialties im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 669 Mio. USD zählt Clarity Pharmaceuticals Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Clarity Pharmaceuticals Ltd zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clarity Pharmaceuticals Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Clarity Pharmaceuticals liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -2,04). Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 2,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 199,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Clarity Pharmaceuticals zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,53). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 239,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 91,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 435,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Clarity Pharmaceuticals liegt bei der Profitabilität im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: -1,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -37,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 1,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2015,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -122,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 96,8% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Stabilität

Clarity Pharmaceuticals schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,48). Die Umsatzvolatilität von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von 27,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 86,2% liegt über dem Branchenschnitt von 51,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Clarity Pharmaceuticals gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,57). Die 12-Monats-Performance von -30,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Specialties) von -2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Clarity Pharmaceuticals zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Specialties) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clarity Pharmaceuticals seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,57)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clarity Pharmaceuticals Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clarity Pharmaceuticals Ltd Aktie