CLASSYS Inc. (214150.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CLASSYS Inc. (214150.KQ, ISIN: KR7214150005) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Medizinische Geräte im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt CLASSYS Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CLASSYS Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CLASSYS Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von CLASSYS liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,51). Das KGV von 14,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 23,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

CLASSYS zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,55). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 340,5% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 184,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 23,2% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von CLASSYS ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

CLASSYS gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von -4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 37,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 73,6% liegt über dem Branchenschnitt von 58,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. CLASSYS gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CLASSYS liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 22,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

CLASSYS weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,85). Die Umsatzvolatilität von 49,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 41,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

CLASSYS zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,15). Die 12-Monats-Performance von -44,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -36,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -27,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von CLASSYS fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,88). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Geräte) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,15)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,88)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CLASSYS Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CLASSYS Inc. Aktie