Clean Science and Technology Limited (CLEAN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clean Science and Technology Limited (CLEAN.BO, ISIN: INE227W01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 887 Mio. USD zählt Clean Science and Technology Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Clean Science and Technology Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clean Science and Technology Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clean Science and Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,14). Das KGV von 36,9 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 21,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Clean Science and Technology fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,7% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 22,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 28,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Clean Science and Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 23,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 48,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Clean Science and Technology weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,79). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Clean Science and Technology bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -29,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Clean Science and Technology ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clean Science and Technology Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clean Science and Technology Limited Aktie