Clean Science and Technology Limited (CLEAN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clean Science and Technology Limited (CLEAN.BO, ISIN: INE227W01023) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 920 Mio. USD zählt Clean Science and Technology Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Clean Science and Technology Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clean Science and Technology Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clean Science and Technology ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,18). Das KGV von 35,6 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 22,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Clean Science and Technology fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Clean Science and Technology wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 25,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 62,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Clean Science and Technology überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 2,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 28,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Clean Science and Technology liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Clean Science and Technology zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,28). Die 12-Monats-Performance von -31,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 41,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -24,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Clean Science and Technology ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clean Science and Technology Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clean Science and Technology Limited Aktie