CleanSpark Inc. (CLSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CleanSpark Inc. (CLSK, ISIN: US18452B2097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Cryptocurrency im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. USD zählt CleanSpark Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CleanSpark Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CleanSpark Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CleanSpark liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,70). Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 1,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von CleanSpark ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7541,2% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 3794,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 75,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 75,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von CleanSpark ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

CleanSpark zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -36,9% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von -18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -146,9% liegt über dem Branchenschnitt von -75,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von CleanSpark liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,19). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,3% liegt über dem Branchenschnitt von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von CleanSpark ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,59). Die Umsatzvolatilität von 104,4% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 79,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 4701,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2411,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 92,2% liegt über dem Branchenschnitt von 74,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 92,7% liegt über dem Branchenschnitt von 70,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

CleanSpark zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,19). Die 12-Monats-Performance von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von -0,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -8,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

CleanSpark zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) bei 0,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CleanSpark seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,70)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,51)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,14)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,19)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,59)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CleanSpark Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CleanSpark Inc. Aktie