CleanSpark Inc. (CLSK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CleanSpark Inc. (CLSK, ISIN: US18452B2097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Asset Management - Cryptocurrency im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,1 Mrd. USD zählt CleanSpark Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CleanSpark Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CleanSpark Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CleanSpark liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,67). Das KBV von 4,3 liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 4,3, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 5,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von CleanSpark ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,64). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7541,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 7541,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 82,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 82,7%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 16,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von CleanSpark ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

CleanSpark zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -17,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von -17,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -67,7% liegt nahe am Branchenschnitt von -67,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 19,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von CleanSpark liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 43,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 64,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 61,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von CleanSpark ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,50). Die Umsatzvolatilität von 104,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 104,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 4701,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 4701,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 72,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 72,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 88,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 88,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

CleanSpark zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,75). Die 12-Monats-Performance von 58,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) von 58,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 62,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 62,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,6% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

CleanSpark zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Asset Management - Cryptocurrency) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CleanSpark seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,67)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,64)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,92)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,50)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CleanSpark Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CleanSpark Inc. Aktie