Clear Channel Outdoor Holdings Inc. (CCO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clear Channel Outdoor Holdings Inc. (CCO, ISIN: US18453H1068) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Werbeagenturen im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt Clear Channel Outdoor Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clear Channel Outdoor Holdings Inc. zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clear Channel Outdoor Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Clear Channel Outdoor Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,26). Das KUV von 0,7 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Clear Channel Outdoor Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 103,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 120,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Clear Channel Outdoor Holdings liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -12,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Clear Channel Outdoor Holdings ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -2,75). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 527,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 42,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 214,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 173,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Clear Channel Outdoor Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 10,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 20,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 169,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 7,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 44,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,3% liegt über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Clear Channel Outdoor Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,00). Die 12-Monats-Performance von 114,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Werbeagenturen) von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Clear Channel Outdoor Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Werbeagenturen) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clear Channel Outdoor Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,75)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Stark (Z-Score: 1,00)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clear Channel Outdoor Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clear Channel Outdoor Holdings Inc. Aktie