Clear Secure Inc. (YOU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clear Secure Inc. (YOU, ISIN: US18467V1098) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Clear Secure Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clear Secure Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clear Secure Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Clear Secure liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,78). Das KGV von 35,1 liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 25,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Clear Secure überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 290,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 12,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Clear Secure ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Clear Secure liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,35). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 90,0% liegt über dem Branchenschnitt von 60,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Clear Secure ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,33). Der Verschuldungsgrad von 34,7% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Clear Secure weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 252,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 125,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 61,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Clear Secure zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,59). Die 12-Monats-Performance von 66,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Clear Secure zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 0,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clear Secure Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clear Secure Inc. Aktie