Clicks Group Limited (CLS.JO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clicks Group Limited (CLS.JO, ISIN: ZAE000134854) ist ein ZA-basiertes Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,2 Mrd. USD zählt Clicks Group Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clicks Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clicks Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Clicks Group ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,05). Das KGV von 15,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 19,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 8,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Clicks Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 126,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Clicks Group ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Clicks Group ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,25). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Clicks Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 1,03). Die Umsatzvolatilität von 13,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 73,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Clicks Group gehört im Gesamtvergleich zu den Titeln mit dem schwächsten Momentum (z-Score: -1,75). Die 12-Monats-Performance von -38,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -22,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Clicks Group ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,64). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 1,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,75)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,64)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clicks Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clicks Group Limited Aktie