Clover Health Investments Corp. (CLOV) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Clover Health Investments Corp. (CLOV, ISIN: US18914F1030) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Krankenversicherungen im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,4 Mrd. USD zählt Clover Health Investments Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Clover Health Investments Corp. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Clover Health Investments Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Clover Health Investments liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,80). Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 2,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Clover Health Investments ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 252,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Clover Health Investments erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -8,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 18,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Clover Health Investments im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,09). Die Umsatzvolatilität von 29,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 26,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 78,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 79,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,0% liegt über dem Branchenschnitt von 45,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 70,0% liegt über dem Branchenschnitt von 46,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Clover Health Investments zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,97). Die 12-Monats-Performance von 61,2% liegt über dem Branchenschnitt (Krankenversicherungen) von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 145,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 41,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Clover Health Investments zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Krankenversicherungen) bei 1,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Clover Health Investments seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,97)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Clover Health Investments Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Clover Health Investments Corp. Aktie