CMC Magnetics Corporation (2323.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CMC Magnetics Corporation (2323.TW, ISIN: TW0002323003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Computer-Hardware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 315 Mio. USD zählt CMC Magnetics Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CMC Magnetics Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CMC Magnetics Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von CMC Magnetics liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,98). Das KGV von 4,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 20,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

CMC Magnetics wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 67,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von CMC Magnetics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,44). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 4,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 24,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CMC Magnetics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 18,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 24,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Volatilität von CMC Magnetics liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 10,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 23,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 261,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 79,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von CMC Magnetics bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Die 12-Monats-Performance von 17,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 45,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt CMC Magnetics eine solide Dividende (z-Score: 0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt (Computer-Hardware) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt über dem Branchenschnitt von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CMC Magnetics Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CMC Magnetics Corporation Aktie