CNGR Advanced Material Co. Ltd. (2579.HK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CNGR Advanced Material Co. Ltd. (2579.HK, ISIN: CNE1000076P8) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,0 Mrd. USD zählt CNGR Advanced Material Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CNGR Advanced Material Co. Ltd. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CNGR Advanced Material Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CNGR Advanced Material ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,19). Das KGV von 11,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 24,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

CNGR Advanced Material zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,66). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 35,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

CNGR Advanced Material wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von CNGR Advanced Material ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 229,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 16,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 65,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von CNGR Advanced Material bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,25). Die Umsatzvolatilität von 27,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 28,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von CNGR Advanced Material besonders schwach aus (z-Score: -1,85). Die 3-Monats-Performance von -26,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von -15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von CNGR Advanced Material bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,04). Die Dividendenrendite (12M) von 3,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 0,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,85)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CNGR Advanced Material Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CNGR Advanced Material Co. Ltd. Aktie