CNH Industrial N.V. (CNHI.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CNH Industrial N.V. (CNHI.MI, ISIN: NL0010545661) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Agricultural - Machinery im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,7 Mrd. USD zählt CNH Industrial N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CNH Industrial N.V. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CNH Industrial N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CNH Industrial wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,57). Das KGV von 28,2 liegt über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,2. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Das KUV von 0,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,7.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von CNH Industrial liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -13,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 57,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 105,4%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt CNH Industrial im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 2,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 31,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%.

Verschuldung

CNH Industrial ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 187,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 44,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,3%. Der Verschuldungsgrad von 77,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

CNH Industrial zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,30). Die Umsatzvolatilität von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) von 18,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,9%. Die Gewinnvolatilität von 84,3% liegt über dem Branchenschnitt von 70,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%.

Dividende

CNH Industrial zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,93). Während der Branchenschnitt (Agricultural - Machinery) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert CNH Industrial seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CNH Industrial N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CNH Industrial N.V. Aktie