CNPC Capital Company Limited (000617.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CNPC Capital Company Limited (000617.SZ, ISIN: CNE000000MS3) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Financial - Conglomerates im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 17,5 Mrd. USD zählt CNPC Capital Company Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

CNPC Capital Company Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CNPC Capital Company Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von CNPC Capital Company deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,57). Das KGV von 27,0 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 15,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 3,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

CNPC Capital Company wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,75). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 2070,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

CNPC Capital Company erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,25). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 82,7% liegt über dem Branchenschnitt von 52,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

CNPC Capital Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 91,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 79,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 50,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 49,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von CNPC Capital Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,17). Die Umsatzvolatilität von 10,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 50,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 21,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 93,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 55,0% liegt über dem Branchenschnitt von 38,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,5% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

CNPC Capital Company zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt von -4,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von CNPC Capital Company liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,31). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Conglomerates) von 3,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,57)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CNPC Capital Company Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CNPC Capital Company Limited Aktie