Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (CCOLA.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (CCOLA.IS, ISIN: TRECOLA00011) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,2 Mrd. USD zählt Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,38). Das KGV von 14,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,08). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1200,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,9% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 24,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,20). Die 12-Monats-Performance von 74,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi Aktie