Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (CCOLA.IS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi (CCOLA.IS, ISIN: TRECOLA00011) ist ein TR-basiertes Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,5 Mrd. USD zählt Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,58). Das KGV von 10,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 17,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 2,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1200,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt über dem Branchenschnitt von 12,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 26,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 9,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,10). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 27,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 38,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 24,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 21,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,69). Die Umsatzvolatilität von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 76,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 37,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,67). Die 12-Monats-Performance von 67,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -3,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,21). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coca-Cola Içecek Anonim Sirketi Aktie