Codan Limited (CDA.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Codan Limited (CDA.AX, ISIN: AU000000CDA3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,4 Mrd. USD zählt Codan Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Codan Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Codan Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Codan liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,52). Das KGV von 58,3 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 13,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Codan wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,41). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,7% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Codan ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Codan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 24,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 24,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 17,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Codan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Codan weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,02). Die 12-Monats-Performance von 124,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Codan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Codan Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Codan Limited Aktie