Codan Limited (CDA.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Codan Limited (CDA.AX, ISIN: AU000000CDA3) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. USD zählt Codan Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Codan Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich sehr hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Codan Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Codan wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,42). Das KGV von 62,7 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 14,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Codan wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,7% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Codan ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 16,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 54,1% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Codan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,47). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 24,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 18,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Die Volatilität von Codan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,19). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 17,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 45,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Codan weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,36). Die 12-Monats-Performance von 118,3% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 29,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Codan liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,34). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt nahe am Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Codan Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Codan Limited Aktie