Codere Online Luxembourg S.A. (CDRO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Codere Online Luxembourg S.A. (CDRO, ISIN: LU2405144788) ist ein LU-basiertes Unternehmen aus der Branche Glücksspiel, Resorts & Casinos im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 426 Mio. USD zählt Codere Online Luxembourg S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Codere Online Luxembourg S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Codere Online Luxembourg S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Codere Online Luxembourg S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,80). Das KGV von 255,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 14,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 9,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Codere Online Luxembourg S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,97). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 198,5% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 159,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 69,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Codere Online Luxembourg S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,73). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 61,4% liegt über dem Branchenschnitt von 47,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich ist Codere Online Luxembourg S.A. konservativer finanziert als der Durchschnitt (z-Score: 1,24). Der Verschuldungsgrad von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 58,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Codere Online Luxembourg S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 39,3% liegt über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 126,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 210,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von Codere Online Luxembourg S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,21). Die 12-Monats-Performance von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) von -13,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -4,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Codere Online Luxembourg S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Glücksspiel, Resorts & Casinos) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Codere Online Luxembourg S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,97)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Codere Online Luxembourg S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Codere Online Luxembourg S.A. Aktie