Codexis Inc. (CDXS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Codexis Inc. (CDXS, ISIN: US1920051067) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 236 Mio. USD zählt Codexis Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Codexis Inc. zeichnet sich durch starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Codexis Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Codexis liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,49). Das KBV von 5,5 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,9, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Codexis wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 615,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 200,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Codexis im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -21,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -41,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -173,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Codexis weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 6,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 62,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 56,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Codexis im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,07). Die Umsatzvolatilität von 32,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 79,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 46,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 69,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 61,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,3% liegt über dem Branchenschnitt von 68,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Codexis ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,87). Die 12-Monats-Performance von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 78,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 15,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 26,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Codexis zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Codexis seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Codexis Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Codexis Inc. Aktie