Coforge Limited (COFORGE.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coforge Limited (COFORGE.BO, ISIN: INE591G01025) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,1 Mrd. USD zählt Coforge Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Coforge Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coforge Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Coforge liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Das KGV von 31,2 liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 16,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Coforge ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 251,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 82,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,8% liegt über dem Branchenschnitt von 15,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 15,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Coforge erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt von 29,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Coforge ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 37,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Coforge liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 40,9% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 41,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 74,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 50,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 44,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Coforge zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,39). Die 12-Monats-Performance von -23,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -19,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,3% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Coforge zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,07). Die Dividendenrendite (12M) von 1,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coforge Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coforge Limited Aktie