Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: KYG2254C1217 | Sektor: Finanzdienstleistungen | Branche: Shell Companies | Land: US
Stand: 16.09.2026
Überblick
Cohen Circle Acquisition Corp. II (CCII, ISIN: KYG2254C1217) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Shell Companies im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 358 Mio. USD zählt Cohen Circle Acquisition Corp. II zur Kategorie Small Cap.
Faktoranalyse
Cohen Circle Acquisition Corp. II zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Cohen Circle Acquisition Corp. II systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertung von Cohen Circle Acquisition Corp. II liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,40). Das KGV von 42,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 44,4, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.
Profitabilität
Die Profitabilität von Cohen Circle Acquisition Corp. II ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.
Stabilität
Cohen Circle Acquisition Corp. II zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 4,16). Die 3-Monats-Kursvolatilität von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Cohen Circle Acquisition Corp. II attraktiv für risikobewusste Anleger.
Momentum
Cohen Circle Acquisition Corp. II zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,03). Die 12-Monats-Performance von 2,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Shell Companies) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 0,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.
Dividende
Cohen Circle Acquisition Corp. II zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Shell Companies) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Cohen Circle Acquisition Corp. II seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 4,16)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Cohen Circle Acquisition Corp. II mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Cohen Circle Acquisition Corp. II Aktie
Ist Cohen Circle Acquisition Corp. II über- oder unterbewertet?
Die Bewertung liegt in etwa im marktüblichen Bereich.
Wie profitabel ist Cohen Circle Acquisition Corp. II?
Cohen Circle Acquisition Corp. II weist eine Nettogewinnmarge von 0.0% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3.1% auf. Damit wird die Profitabilität als sehr schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Cohen Circle Acquisition Corp. II?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Cohen Circle Acquisition Corp. II eine Dividendenaktie?
Nein. Cohen Circle Acquisition Corp. II ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Cohen Circle Acquisition Corp. II geeignet?
Die Aktie bietet ein ausgewogenes Profil für verschiedene Anlegertypen.
Welche Risiken gibt es bei der Cohen Circle Acquisition Corp. II Aktie?
Zentrale Risiken sind: Unterdurchschnittliche Profitabilität.
Wie ist das Momentum der Cohen Circle Acquisition Corp. II Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei 2.1% und wird als neutral eingestuft. Dies spricht für eine neutrale Entwicklung.
Wie volatil ist die Cohen Circle Acquisition Corp. II Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 3.3%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als sehr stark ein.
Wie vergleicht sich Cohen Circle Acquisition Corp. II mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Cohen Circle Acquisition Corp. II bei Wachstum im Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung im Marktdurchschnitt.