Coinbase Global Inc. (COIN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Coinbase Global Inc. (COIN, ISIN: US19260Q1076) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Financial - Data & Stock Exchanges im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48,0 Mrd. USD zählt Coinbase Global Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Coinbase Global Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Coinbase Global Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Coinbase Global wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,81). Das KGV von 38,7 liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 25,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 7,5 liegt nahe am Branchenschnitt von 7,4, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Coinbase Global ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 462,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 97,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 78,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 20,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Coinbase Global ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Coinbase Global liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,61). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 8,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 19,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 77,1% liegt über dem Branchenschnitt von 66,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Coinbase Global bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,0% liegt über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 13,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 34,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Stabilität von Coinbase Global ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,83). Die Umsatzvolatilität von 50,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 23,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 227,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 87,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 73,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von Coinbase Global ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,37). Die 12-Monats-Performance von -11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) von 16,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -29,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Coinbase Global zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Financial - Data & Stock Exchanges) bei 1,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Coinbase Global seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,05)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Coinbase Global Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Coinbase Global Inc. Aktie