Collective Mining Ltd. (CNL.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Collective Mining Ltd. (CNL.TO, ISIN: CA19425C1005) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Collective Mining Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Collective Mining Ltd. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Collective Mining Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Collective Mining weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,84). Das KBV von 11,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,5. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Collective Mining zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,81). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 29,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,2%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -329,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,3%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Collective Mining ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -2,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -31,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,5%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,1%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Collective Mining ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,63). Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,3%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Collective Mining im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,34). Die Gewinnvolatilität von 65,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 147,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 65,4%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 83,9% liegt über dem Branchenschnitt von 68,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 63,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 57,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,6%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Collective Mining ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,41). Die 12-Monats-Performance von 113,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 131,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 54,6%. Die 3-Monats-Performance von 30,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Collective Mining zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Collective Mining seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,84)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,81)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,96)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,63)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,34)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,41)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Collective Mining Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Collective Mining Ltd. Aktie