COLOPL Inc. (3668.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

COLOPL Inc. (3668.T, ISIN: JP3305960001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 365 Mio. USD zählt COLOPL Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

COLOPL Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Wachstum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet COLOPL Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

COLOPL wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,07). Das KGV von 31,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 13,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von COLOPL bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -42,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 55,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

COLOPL erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,31). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 28,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 63,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von COLOPL liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 2,59). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von COLOPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Die Umsatzvolatilität von 20,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 142,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 256,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursdynamik von COLOPL liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von -15,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -14,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 22,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von COLOPL ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 1,08). Die Dividendenrendite (12M) von 4,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert COLOPL Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur COLOPL Inc. Aktie