Columbia Property Trust Inc. (CXP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Columbia Property Trust Inc. (CXP, ISIN: US1982872038) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Büro im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 695 Mio. USD zählt Columbia Property Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Columbia Property Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Columbia Property Trust liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,24). Das KGV von 19,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 17,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Columbia Property Trust zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -46,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Columbia Property Trust erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 38,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 13,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 60,4% liegt über dem Branchenschnitt von 49,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Columbia Property Trust weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 180,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 148,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 32,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 49,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Columbia Property Trust weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,63). Die Umsatzvolatilität von 29,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Büro) von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 81,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 248,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

Columbia Property Trust zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (REIT – Büro) bei 5,3% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Columbia Property Trust seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Columbia Property Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Columbia Property Trust Inc. Aktie