Com2uS Corporation (078340.KQ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Com2uS Corporation (078340.KQ, ISIN: KR7078340007) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektronische Spiele & Multimedia im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 319 Mio. USD zählt Com2uS Corporation zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Com2uS Corporation zeichnet sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Com2uS Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Com2uS wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,25). Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Com2uS liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,04). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 36,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 59,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 114,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Com2uS erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: -0,04). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 79,4% liegt über dem Branchenschnitt von 63,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Com2uS bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 77,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 14,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt von 16,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Com2uS liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,55). Die Umsatzvolatilität von 12,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 22,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 205,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 256,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,5% liegt über dem Branchenschnitt von 44,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Com2uS ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,76). Die 12-Monats-Performance von -8,2% liegt über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von -20,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 40,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Com2uS ist im Gesamtvergleich positiv (z-Score: 0,99). Die Dividendenrendite (12M) von 4,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Elektronische Spiele & Multimedia) von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,99)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Com2uS Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Com2uS Corporation Aktie