Commercial Bancgroup Inc. Common Stock (CBK) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Commercial Bancgroup Inc. Common Stock (CBK, ISIN: US20112C1062) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Banken im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 393 Mio. USD zählt Commercial Bancgroup Inc. Common Stock zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Commercial Bancgroup Inc. Common Stock zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Commercial Bancgroup Inc. Common Stock systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Commercial Bancgroup Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,50). Das KGV von 10,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Banken) von 10,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,3 liegt nahe am Branchenschnitt von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt nahe am Branchenschnitt von 3,0, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Commercial Bancgroup Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -0,53). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Banken) von 7,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 6,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Commercial Bancgroup Inc. Common Stock erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Banken) von 1,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 29,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 29,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 69,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 69,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Commercial Bancgroup Inc. Common Stock ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,29). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Banken) von 30,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 28,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 5,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Commercial Bancgroup Inc. Common Stock zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 2,01). Die Umsatzvolatilität von 7,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Banken) von 7,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 8,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 8,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 22,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 22,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 21,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Commercial Bancgroup Inc. Common Stock attraktiv für risikobewusste Anleger.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Commercial Bancgroup Inc. Common Stock hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,97). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Banken) von 0,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,01)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,97)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Commercial Bancgroup Inc. Common Stock mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Commercial Bancgroup Inc. Common Stock Aktie