CommScope Holding Company Inc. (COMM) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CommScope Holding Company Inc. (COMM, ISIN: US20337X1090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt CommScope Holding Company Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

CommScope Holding Company Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CommScope Holding Company Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CommScope Holding Company wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,14). Das KGV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 17,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von CommScope Holding Company ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,66). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -77,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 40,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 65,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von CommScope Holding Company ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,92). Die Nettogewinnmarge von 3259,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 85,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 35,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. CommScope Holding Company gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

CommScope Holding Company ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,54). Der Verschuldungsgrad von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt CommScope Holding Company im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,49). Die Umsatzvolatilität von 42,1% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 405,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 123,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 70,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 111,1% liegt über dem Branchenschnitt von 63,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Dividende

CommScope Holding Company zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert CommScope Holding Company seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,49)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CommScope Holding Company Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CommScope Holding Company Inc. Aktie