Comp S.A. (CMP.WA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Comp S.A. (CMP.WA, ISIN: PLCMP0000017) ist ein PL-basiertes Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 102 Mio. USD zählt Comp S.A. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Comp S.A. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Comp S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Comp S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,43). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Comp S.A. fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 17,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 64,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Comp S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,80). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Comp S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 12,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Comp S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,06). Die Umsatzvolatilität von 11,0% liegt unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 165,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 69,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von Comp S.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 67,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -10,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Comp S.A. zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) bei 1,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Comp S.A. seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,15)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Comp S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Comp S.A. Aktie