Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN, ISIN: US2044481040) ist ein PE-basiertes Unternehmen aus der Branche Other Precious Metals im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,0 Mrd. USD zählt Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,60). Das KGV von 7,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 15,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 244,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von -2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 50,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -0,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 52,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,61). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 13,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 13,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,88). Die Umsatzvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 61,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 164,7% liegt über dem Branchenschnitt von 141,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 53,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,39). Die 12-Monats-Performance von 27,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 26,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von -2,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 3,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Other Precious Metals) von 0,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,60)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,61)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. Aktie