Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (VAPORES.SN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (VAPORES.SN, ISIN: CLP3064M1019) ist ein CL-basiertes Unternehmen aus der Branche Marine Shipping im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Compañía Sud Americana de Vapores S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compañía Sud Americana de Vapores S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Compañía Sud Americana de Vapores S.A. bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,61). Das KGV von 12,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 11,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Compañía Sud Americana de Vapores S.A. ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -3,38). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -96,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von -5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -1,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Compañía Sud Americana de Vapores S.A. besonders niedrig aus (z-Score: 2,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 39,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Compañía Sud Americana de Vapores S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,05). Die Gewinnvolatilität von 125,2% liegt über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 81,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 37,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Compañía Sud Americana de Vapores S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,45). Die 12-Monats-Performance von -23,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 36,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -5,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Compañía Sud Americana de Vapores S.A. ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,96). Die Dividendenrendite (12M) von 26,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Marine Shipping) von 4,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 25,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -3,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,98)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compañía Sud Americana de Vapores S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compañía Sud Americana de Vapores S.A. Aktie