Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS, ISIN: US20441A1025) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,1 Mrd. USD zählt Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, sehr attraktive Bewertung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 2,39). Das KGV von 2,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 109,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 50,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 37,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 172,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 82,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,16). Die Umsatzvolatilität von 29,2% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,1% liegt über dem Branchenschnitt von 26,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die 12-Monats-Performance von 62,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 15,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 20,8% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie