Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA, ISIN: BRSBSPACNOR5) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,8 Mrd. USD zählt Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,93). Das KGV von 2,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 10,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,47). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 48,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 19,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 66,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 54,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 47,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,21). Die Umsatzvolatilität von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 47,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 26,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -6,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -4,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,33). Die Dividendenrendite (12M) von 2,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,93)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie