Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA, ISIN: BRSBSPACNOR5) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Regulated Water im Sektor Versorger. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,39). Das KGV von 2,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 11,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,59). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 50,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,54). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,0% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 22,2% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,90). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 172,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 82,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 48,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 46,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Volatilität von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP besonders hoch aus (z-Score: -1,77). Die Umsatzvolatilität von 29,7% liegt über dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,7% liegt über dem Branchenschnitt von 58,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 162,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 84,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,68). Die 12-Monats-Performance von -69,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -76,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,18). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Regulated Water) von 3,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,39)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,68)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Aktie