COMPASS Pathways plc (CMPS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

COMPASS Pathways plc (CMPS, ISIN: US20451W1018) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,3 Mrd. USD zählt COMPASS Pathways plc zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

COMPASS Pathways plc zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet COMPASS Pathways plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von COMPASS Pathways liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,82). Das KBV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 2,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von COMPASS Pathways bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,72). Das prognostizierte EPS-Wachstum von -89,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2764,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

COMPASS Pathways zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von COMPASS Pathways liegt im Gesamtvergleich weit unter dem Durchschnitt (z-Score: 1,74). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 33,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von COMPASS Pathways ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,76). Die Gewinnvolatilität von 58,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 114,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 115,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 36,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 89,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Momentum von COMPASS Pathways ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 2,51). Die 12-Monats-Performance von 322,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 152,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 50,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

COMPASS Pathways zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) bei 1,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert COMPASS Pathways seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,82)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,89)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,74)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,51)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert COMPASS Pathways plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur COMPASS Pathways plc Aktie