Compugen Ltd. (CGEN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Compugen Ltd. (CGEN, ISIN: IL0010852080) ist ein IL-basiertes Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 225 Mio. USD zählt Compugen Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Compugen Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Compugen Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Compugen liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,53). Das KGV von 6,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstum von Compugen ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,51). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3538,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 70,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von Compugen ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Compugen überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,12). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 23,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 48,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -219,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 88,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Compugen gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Compugen weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,32). Der Verschuldungsgrad von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Compugen ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,55). Die Umsatzvolatilität von 97,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 151,7% liegt über dem Branchenschnitt von 84,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 57,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 66,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 69,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 72,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Compugen bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 64,1% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 54,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Compugen zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Compugen seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,12)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,55)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Compugen Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Compugen Ltd. Aktie