Computer Age Management Services Limited (CAMS.BO) Aktie – Faktoranalyse
ISIN: INE596I01020 | Sektor: Technologie | Branche: IT-Dienstleistungen | Land: IN
Stand: 05.10.2026
Überblick
Computer Age Management Services Limited (CAMS.BO, ISIN: INE596I01020) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche IT-Dienstleistungen im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,7 Mrd. USD zählt Computer Age Management Services Limited zur Kategorie Mid Cap.
Faktoranalyse
Computer Age Management Services Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Computer Age Management Services Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.
Faktoren im Detail
Bewertung
Die Bewertungskennzahlen von Computer Age Management Services liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,48). Das KGV von 33,9 liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 17,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 12,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.
Wachstum
Das Wachstumsprofil von Computer Age Management Services fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,72). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 114,9% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 81,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,4% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil von Computer Age Management Services ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 31,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 39,2% liegt über dem Branchenschnitt von 27,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.
Stabilität
Computer Age Management Services weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,53). Die Umsatzvolatilität von 25,6% liegt über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 21,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 69,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.
Momentum
Das Momentum von Computer Age Management Services ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -15,3% liegt nahe am Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von -14,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -15,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.
Dividende
Die Dividende von Computer Age Management Services bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,20). Die Dividendenrendite (12M) von 1,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt (IT-Dienstleistungen) von 1,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,48)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Wissenschaftliche Methodik
ProFactorInvest analysiert Computer Age Management Services Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zur Computer Age Management Services Limited Aktie
Ist Computer Age Management Services Limited über- oder unterbewertet?
Auf Basis unserer Kennzahlen erscheint die Aktie aktuell eher hoch bewertet.
Wie profitabel ist Computer Age Management Services Limited?
Computer Age Management Services Limited weist eine Nettogewinnmarge von 31.8% und eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0.0% auf. Damit wird die Profitabilität als schwach eingestuft.
Wie hoch ist die Verschuldung von Computer Age Management Services Limited?
Das Verhältnis Schulden zu Marktkapitalisierung liegt bei k.A.. Unsere Analyse bewertet die Verschuldung daher als nicht bewertbar.
Ist Computer Age Management Services Limited eine Dividendenaktie?
Nein. Computer Age Management Services Limited ist aktuell keine klassische Dividendenaktie.
Für welche Anleger ist Computer Age Management Services Limited geeignet?
Besonders geeignet für wachstumsorientierte Langfristinvestoren.
Welche Risiken gibt es bei der Computer Age Management Services Limited Aktie?
Zentrale Risiken sind: Hohe Bewertung im Vergleich zum Markt. Unterdurchschnittliche Profitabilität. Negatives Kursmomentum.
Wie ist das Momentum der Computer Age Management Services Limited Aktie?
Das 12-Monats-Momentum liegt bei -15.3% und wird als schwach eingestuft. Dies spricht für einen negativen Trend.
Wie volatil ist die Computer Age Management Services Limited Aktie?
Die 12-Monats-Volatilität beträgt 28.7%. Unsere Analyse stuft die Stabilität daher als stark ein.
Wie vergleicht sich Computer Age Management Services Limited mit dem Markt?
Im Vergleich zum Gesamtmarkt (ACWI) liegt Computer Age Management Services Limited bei Wachstum über dem Marktdurchschnitt, bei Profitabilität unter dem Marktdurchschnitt und bei Bewertung unter dem Marktdurchschnitt.