CompX International Inc. (CIX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

CompX International Inc. (CIX, ISIN: US20563P1012) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Security & Protection Services im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 470 Mio. USD zählt CompX International Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

CompX International Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet CompX International Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

CompX International wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,40). Das KGV von 21,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 18,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von CompX International bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 38,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 127,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%.

Profitabilität

CompX International erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 7,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 13,6% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Stabilität

Die Stabilität von CompX International bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,38). Die Umsatzvolatilität von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 14,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 53,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

CompX International zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,82). Die 12-Monats-Performance von 62,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 10,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 48,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

CompX International bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,28). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt über dem Branchenschnitt (Security & Protection Services) von 2,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert CompX International Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur CompX International Inc. Aktie