Concentra Group Holdings Parent Inc. (CON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Concentra Group Holdings Parent Inc. (CON, ISIN: US20603L1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 4,6 Mrd. USD zählt Concentra Group Holdings Parent Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Concentra Group Holdings Parent Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Concentra Group Holdings Parent Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Concentra Group Holdings Parent ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,48). Das KGV von 23,0 liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 19,8 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 9,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Concentra Group Holdings Parent liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 20,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Concentra Group Holdings Parent liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 4,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 29,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Concentra Group Holdings Parent ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,33). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 40,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,8% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Concentra Group Holdings Parent weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,35). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 9,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Concentra Group Holdings Parent zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,56). Die 12-Monats-Performance von 71,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 3,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 12,0% liegt über dem Branchenschnitt von -3,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 28,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Concentra Group Holdings Parent zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,33)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Concentra Group Holdings Parent Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Concentra Group Holdings Parent Inc. Aktie