Concentra Group Holdings Parent Inc. (CON) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Concentra Group Holdings Parent Inc. (CON, ISIN: US20603L1026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Care Facilities im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,9 Mrd. USD zählt Concentra Group Holdings Parent Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Concentra Group Holdings Parent Inc. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, sehr hohe Stabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Concentra Group Holdings Parent Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Concentra Group Holdings Parent ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,07). Das KGV von 15,7 liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 21,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 8,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Concentra Group Holdings Parent liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 20,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Concentra Group Holdings Parent erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,57). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,7% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 28,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Concentra Group Holdings Parent ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 32,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 81,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 40,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 71,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Concentra Group Holdings Parent überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,69). Die Umsatzvolatilität von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 22,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 119,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Concentra Group Holdings Parent attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Concentra Group Holdings Parent zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,54). Die 12-Monats-Performance von 54,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 14,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Concentra Group Holdings Parent zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,69). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Medical - Care Facilities) von 1,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,57)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Concentra Group Holdings Parent Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Concentra Group Holdings Parent Inc. Aktie