Concord Biotech Limited (CONCORDBIO.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Concord Biotech Limited (CONCORDBIO.BO, ISIN: INE338H01029) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Concord Biotech Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Concord Biotech Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Concord Biotech Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Concord Biotech wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,40). Das KGV von 53,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 17,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,3. Das KBV von 7,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,2 liegt über dem Branchenschnitt von 7,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Concord Biotech fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 0,58). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 501,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 30,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 21,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 134,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Concord Biotech ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,59). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -285,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 51,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Concord Biotech bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,13). Die Umsatzvolatilität von 22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 23,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 81,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 71,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Concord Biotech zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,52). Die 12-Monats-Performance von -13,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 9,3% liegt über dem Branchenschnitt von -6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 13,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Concord Biotech ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,40)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Concord Biotech Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Concord Biotech Limited Aktie