Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. (CRBP) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. (CRBP, ISIN: US21833P3010) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 150 Mio. USD zählt Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Corbus Pharmaceuticals Holdings liegt im Gesamtvergleich erheblich über dem Durchschnitt (z-Score: -1,99). Das KBV von 1,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Corbus Pharmaceuticals Holdings bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -100,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 116,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 143,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Corbus Pharmaceuticals Holdings zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -80,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 45,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Corbus Pharmaceuticals Holdings weist im Gesamtvergleich eine solide Bilanzstruktur auf (z-Score: 1,17). Der Verschuldungsgrad von 4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Corbus Pharmaceuticals Holdings ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -1,51). Die Umsatzvolatilität von 179,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 82,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 64,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 81,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 72,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Corbus Pharmaceuticals Holdings zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,12). Die 12-Monats-Performance von -14,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Corbus Pharmaceuticals Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Biotechnologie) bei 0,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Corbus Pharmaceuticals Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,99)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,97)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc. Aktie