Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Corcept Therapeutics Incorporated (CORT, ISIN: US2183521028) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Medical - Pharmaceuticals im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,6 Mrd. USD zählt Corcept Therapeutics Incorporated zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Corcept Therapeutics Incorporated zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Corcept Therapeutics Incorporated systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Corcept Therapeutics Incorporated ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,71). Das KGV von 223,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 16,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 17,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 15,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Corcept Therapeutics Incorporated fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 115,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 65,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 108,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 30,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 42,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Corcept Therapeutics Incorporated wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,32). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,2% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 4,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 6,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 98,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Corcept Therapeutics Incorporated überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragend konservativen Bilanzstruktur (z-Score: 1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Volatilität von Corcept Therapeutics Incorporated liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 31,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von 22,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 84,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 82,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 38,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Corcept Therapeutics Incorporated überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 2,02). Die 12-Monats-Performance von 38,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) von -13,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 26,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 61,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Corcept Therapeutics Incorporated zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Medical - Pharmaceuticals) bei 1,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Corcept Therapeutics Incorporated seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,71)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,32)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,76)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,02)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Corcept Therapeutics Incorporated mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Corcept Therapeutics Incorporated Aktie